95%的加密货币玩家都在赔钱？6个惊人数据告诉你真实原因

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文章来源：区块链大本营

现状严峻：大量玩家在加密货币交易中折戟沉沙

1. 多数人投身加密货币市场的初衷——渴望摆脱朝九晚五的生活束缚，穿着休闲T恤就能实现“一夜暴富”的美梦，然而这背后却是虚假的承诺和独立财富的巨大诱惑。

2. 然而，日内交易实则充满艰辛，心理压力巨大，并不一定能带来更好的生活，反而可能摧毁原本平静的日子。Tradeciety提供的一系列惊人数据揭示了这一领域的残酷现实：

80%的新手日内交易者在两年内选择放弃；

接近40%的日内交易新手坚持不到一个月；

三年后，仅有13%的人还在从事日内交易，五年后的存活率更是跌至7%；

个人投资者平均业绩每年比市场指数低出1.5%；

活跃交易者的年回报率低于预期6.5%；

即使拥有长达十年的亏损记录，仍有交易者持续进行交易；

这些数据显示，多数人在快速亏损的同时，仍然盲目参与简单且未经深思熟虑的投资活动，甚至在被证明无利可图之后仍不愿收手。其背后的原因何在呢？

失败主因：缺乏准备、情绪波动与不良交易习惯

1. 许多交易者对未来的挑战准备不足，用真金白银支付高昂的学习代价。他们低估了交易的心理挑战，往往无法在交易过程中剔除情绪因素，理智决策。

2. 他们并未遵循确定的交易系统，时常在既定规则之外进行操作。这是显而易见的失败原因。

隐藏杀手：“随机强化”效应

1. 交易者失败的一个不那么明显的原因是受到“随机强化”原则的影响。这一原理也解释了为何他们在连续失利后依然选择继续交易。

2. “随机强化”是指从本质上非系统性的结果中得出结论或支持某种行为，金融市场尤其容易出现这种现象，即市场有时会奖励不良习惯并惩罚积极行为，尤其是在样本数量较小的情况下。

3. 以Bob为例说明此原理：Bob辞职成为全职加密货币玩家，凭直觉和网上消息进行交易，短期内多次获利。他因此自信爆棚，自认为天生就是个成功的交易者。然而问题在于，Bob并没有基于系统的交易策略，市场偶然性地奖励了他的随意交易，从而形成了不良交易习惯。

4. 随机强化使得市场通过分散交易者原本的计划，诱导他们回归到冲动、高风险、复仇式的交易方式。即使交易者开始时制定了完善的交易计划，但在连续亏损后，一旦出现一次侥幸的成功，就可能重蹈覆辙，回到非系统化的交易模式。

并非人人都是天才

1. 在2017年的加密货币牛市中，随机强化效应尤为突出。许多业余交易者凭借运气轻松赚取巨额利润，误将好运当作能力。然而，随着2018年泡沫破裂，那些未做好风险管理的交易者损失惨重，才意识到自己并非交易天才。

2. 要在市场中盈利，关键是要认识到市场是动态变化的。交易者要学会区分哪些收益或损失源自技能，哪些源自随机性，而这需要长期遵循既定计划进行交易。

通往成功之路：制定与执行严谨交易计划

1. 每位交易者都应有一套经过充分测试（包括纸面模拟交易）的详细交易计划，包含入市、出市、止损设置、头寸规模及风险管理的具体书面规则，且绝不允许在计划之外进行交易。

2. 单笔交易的风险不应超过投资组合的1%，这样才能承受连续亏损。交易者需在数百次交易的过程中不断测试和调整自己的计划。优秀的交易系统能够在足够大的样本数量下保持优势，因为随着交易次数增加，随机性的影响将逐渐减弱。

3. 好的交易定义为按照计划执行、管理风险的交易，而非由交易结果来定义。糟糕的交易则是违背规则、冲动行事所造成的，即便它偶尔能带来利润，本质上仍是不良交易。

小编建议：

要想成为那少数成功的5%交易者，关键是克服随机强化陷阱、摒弃情绪化和冲动交易，学会制定和执行严谨的交易计划。但话说回来，这条路并不好走。因此，切勿轻易充当加密货币市场的牺牲品，应更多关注区块链技术在实际场景中的应用，解决现实产业问题，而非总抱着“一夜暴富”的幻想。

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